加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0062 |
0.39 |
| 2026-01-07 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0109 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
1.6172 |
1.6172 |
0.0181 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0155 |
0.98 |
| 2025-12-31 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0058 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0051 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0096 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0054 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0069 |
-0.43 |
| 2025-12-22 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0147 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0060 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0043 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0071 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0063 |
0.40 |
| 2025-12-11 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0071 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0038 |
0.24 |