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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0126 |
-0.78 |
| 2026-02-12 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0097 |
-0.60 |
| 2026-02-11 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0085 |
-0.52 |
| 2026-02-09 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0120 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0118 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0142 |
0.88 |
| 2026-02-03 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0095 |
0.59 |
| 2026-02-02 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0106 |
-0.65 |
| 2026-01-30 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0283 |
-1.72 |
| 2026-01-29 |
1.6473 |
1.6473 |
0.0367 |
2.28 |
| 2026-01-28 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0108 |
-0.67 |
| 2026-01-26 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0249 |
-1.51 |
| 2026-01-23 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0077 |
0.47 |
| 2026-01-22 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0124 |
-0.75 |
| 2026-01-20 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0142 |
0.87 |
| 2026-01-19 |
1.6345 |
1.6345 |
0.0087 |
0.54 |