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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2019-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.49亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.0788 |
2.0788 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-14 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-13 |
2.0806 |
2.0806 |
-0.0373 |
-1.76 |
| 2026-01-12 |
2.1179 |
2.1179 |
0.0446 |
2.15 |
| 2026-01-09 |
2.0733 |
2.0733 |
0.0271 |
1.32 |
| 2026-01-08 |
2.0462 |
2.0462 |
0.0151 |
0.74 |
| 2026-01-07 |
2.0311 |
2.0311 |
0.0144 |
0.71 |
| 2026-01-06 |
2.0167 |
2.0167 |
0.0307 |
1.55 |
| 2026-01-05 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0525 |
2.72 |
| 2025-12-31 |
1.9335 |
1.9335 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.9377 |
1.9377 |
0.0055 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.9322 |
1.9322 |
-0.0181 |
-0.93 |
| 2025-12-26 |
1.9503 |
1.9503 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.9548 |
1.9548 |
0.0136 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
1.9412 |
1.9412 |
0.0220 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
1.9192 |
1.9192 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.9234 |
1.9234 |
0.0086 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.9148 |
1.9148 |
0.0235 |
1.24 |
| 2025-12-18 |
1.8913 |
1.8913 |
-0.0077 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0194 |
1.03 |