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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1480元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23上海银行01 |
23554.67 |
230.00 |
5.74% |
| 2 |
23杭州联合农商小微债03 |
20237.37 |
200.00 |
4.93% |
| 3 |
25杭州银行01 |
20164.26 |
200.00 |
4.91% |
| 4 |
25广发银行二级资本债01BC |
19950.77 |
200.00 |
4.86% |
| 5 |
25农发21 |
19153.34 |
190.00 |
4.67% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.34% |
1.04% |
1.77% |
2.32% |
1.04% |
10.34% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2256/8896 |
1758/8896 |
1515/8896 |
1549/8896 |
2793/8896 |
1742/8896 |
2135/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1064 |
1.2544 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1060 |
1.2540 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1058 |
1.2538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1059 |
1.2539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1058 |
1.2538 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-04 |
2023-12-05 |
2023-12-05 |
2023-12-06 |
0.0600 |
| 2021-11-26 |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
2021-12-01 |
0.0100 |
| 2020-05-30 |
2020-06-02 |
2020-06-02 |
2020-06-04 |
0.0100 |
| 2020-03-10 |
2020-03-11 |
2020-03-11 |
2020-03-13 |
0.0300 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-30 |
0.0380 |
