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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 李金柳,吴旅忠
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开04 |
53128.90 |
500.00 |
12.78% |
| 2 |
23国开03 |
46920.19 |
450.00 |
11.29% |
| 3 |
24国开清发02 |
37522.61 |
370.00 |
9.03% |
| 4 |
24国开清发03 |
37141.72 |
370.00 |
8.93% |
| 5 |
16国开13 |
32521.34 |
320.00 |
7.82% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.14% |
0.45% |
0.37% |
0.92% |
0.02% |
8.68% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
4358/8781 |
6237/8781 |
5202/8781 |
5392/8781 |
5862/8781 |
7221/8781 |
3749/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0562 |
1.2172 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0559 |
1.2169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0558 |
1.2168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0558 |
1.2168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0557 |
1.2167 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-30 |
0.0300 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-31 |
0.0050 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0100 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-24 |
0.0040 |
| 2022-07-20 |
2022-07-21 |
2022-07-21 |
2022-07-25 |
0.0200 |
