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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成,狄星华
- 成立日期：
- 2018-11-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.48亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-30 |
4.6811 |
4.6811 |
-0.2008 |
-4.11 |
| 2026-03-27 |
4.8819 |
4.8819 |
-0.0253 |
-0.52 |
| 2026-03-26 |
4.9072 |
4.9072 |
-0.2810 |
-5.42 |
| 2026-03-25 |
5.1882 |
5.1882 |
0.0413 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
5.1469 |
5.1469 |
0.0705 |
1.39 |
| 2026-03-23 |
5.0764 |
5.0764 |
0.0291 |
0.58 |
| 2026-03-20 |
5.0473 |
5.0473 |
-0.1702 |
-3.26 |
| 2026-03-19 |
5.2175 |
5.2175 |
0.0123 |
0.24 |
| 2026-03-18 |
5.2052 |
5.2052 |
0.0256 |
0.49 |
| 2026-03-17 |
5.1796 |
5.1796 |
0.0105 |
0.20 |
| 2026-03-16 |
5.1691 |
5.1691 |
0.0988 |
1.95 |
| 2026-03-13 |
5.0703 |
5.0703 |
0.0442 |
0.88 |
| 2026-03-12 |
5.0261 |
5.0261 |
-0.1520 |
-2.94 |
| 2026-03-11 |
5.1781 |
5.1781 |
0.0529 |
1.03 |
| 2026-03-10 |
5.1252 |
5.1252 |
0.0929 |
1.85 |
| 2026-03-09 |
5.0323 |
5.0323 |
0.1298 |
2.65 |
| 2026-03-06 |
4.9025 |
4.9025 |
-0.2258 |
-4.40 |
| 2026-03-05 |
5.1283 |
5.1283 |
-0.0859 |
-1.65 |
| 2026-03-04 |
5.2142 |
5.2142 |
0.0401 |
0.78 |
| 2026-03-03 |
5.1741 |
5.1741 |
-0.2683 |
-4.93 |