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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 21.03亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0221 |
-2.05 |
| 2026-02-11 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0142 |
1.34 |
| 2026-02-06 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0162 |
-1.50 |
| 2026-02-05 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0053 |
0.49 |
| 2026-02-04 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0255 |
-2.32 |
| 2026-02-03 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0200 |
-1.79 |
| 2026-02-02 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0228 |
-2.00 |
| 2026-01-30 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0265 |
-2.27 |
| 2026-01-29 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0163 |
1.41 |
| 2026-01-27 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0127 |
1.11 |
| 2026-01-26 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0080 |
-0.70 |
| 2026-01-23 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0076 |
0.67 |
| 2026-01-22 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0098 |
0.87 |
| 2026-01-20 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0103 |
-0.91 |
| 2026-01-19 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0186 |
-1.61 |
| 2026-01-16 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0029 |
-0.25 |