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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 21.03亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-16 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0365 |
3.93 |
| 2026-04-15 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0162 |
1.77 |
| 2026-04-14 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0069 |
0.76 |
| 2026-04-13 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0146 |
-1.58 |
| 2026-04-10 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-04-09 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0147 |
-1.57 |
| 2026-04-08 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0413 |
4.62 |
| 2026-04-07 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0019 |
-0.21 |
| 2026-04-03 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0191 |
-2.09 |
| 2026-04-01 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0155 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0029 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0158 |
-1.72 |
| 2026-03-27 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-03-26 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0231 |
-2.45 |
| 2026-03-25 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0185 |
2.00 |
| 2026-03-24 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0208 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0218 |
-2.36 |
| 2026-03-20 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0292 |
-3.06 |
| 2026-03-19 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0350 |
-3.54 |