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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2018-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0032 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0048 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0034 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0069 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.6489 |
1.6489 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0116 |
0.71 |
| 2025-12-16 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0060 |
-0.36 |
| 2025-12-15 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0048 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0076 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0049 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.6489 |
1.6489 |
-0.0107 |
-0.64 |
| 2025-12-08 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0027 |
0.16 |
| 2025-12-05 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0053 |
0.32 |
| 2025-12-04 |
1.6516 |
1.6516 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-03 |
1.6533 |
1.6533 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2025-12-02 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2025-12-01 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0065 |
0.39 |