加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑慧莲
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
2.4445 |
2.4445 |
0.0126 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
2.4319 |
2.4319 |
-0.0257 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
2.4576 |
2.4576 |
0.0044 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
2.4532 |
2.4532 |
-0.0029 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
2.4561 |
2.4561 |
0.0026 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
2.4535 |
2.4535 |
0.0035 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
2.4500 |
2.4500 |
0.0221 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
2.4279 |
2.4279 |
0.0023 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
2.4256 |
2.4256 |
0.0141 |
0.58 |
| 2025-12-17 |
2.4115 |
2.4115 |
-0.0122 |
-0.50 |
| 2025-12-16 |
2.4237 |
2.4237 |
-0.0273 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
2.4510 |
2.4510 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
2.4542 |
2.4542 |
0.0064 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
2.4478 |
2.4478 |
-0.0134 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
2.4612 |
2.4612 |
0.0192 |
0.79 |
| 2025-12-09 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.0230 |
-0.93 |
| 2025-12-08 |
2.4650 |
2.4650 |
-0.0328 |
-1.31 |
| 2025-12-05 |
2.4978 |
2.4978 |
0.0118 |
0.47 |
| 2025-12-04 |
2.4860 |
2.4860 |
0.0118 |
0.48 |
| 2025-12-03 |
2.4742 |
2.4742 |
0.0018 |
0.07 |