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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1410元
- 基金经理：
- 王慧
- 成立日期：
- 2018-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开20 |
2157.11 |
20.00 |
17.64% |
| 2 |
24国开03 |
2062.85 |
20.00 |
16.87% |
| 3 |
24国开08 |
2011.99 |
20.00 |
16.46% |
| 4 |
21国开15 |
1068.74 |
10.00 |
8.74% |
| 5 |
23嘉兴城投MTN001 |
1026.53 |
10.00 |
8.40% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.56% |
0.07% |
0.67% |
0.63% |
5.23% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7704/8763 |
4320/8763 |
4524/8763 |
6891/8763 |
6811/8763 |
6286/8763 |
6196/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0389 |
1.1799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0388 |
1.1798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0388 |
1.1798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0388 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0387 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0050 |
| 2025-03-21 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-26 |
0.0050 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0050 |
| 2024-09-24 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0050 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-26 |
0.0050 |
