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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 劳杰男,黄耀锋
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3596.00 |
|
4.15% |
| 2 |
宁德时代 |
3164.19 |
|
3.65% |
| 3 |
腾讯控股 |
2671.39 |
|
3.08% |
| 4 |
中国神华 |
2562.79 |
|
2.95% |
| 5 |
上海银行 |
2512.27 |
|
2.90% |
| 6 |
渝农商行 |
2278.56 |
|
2.63% |
| 7 |
中国平安 |
2279.15 |
|
2.63% |
| 8 |
重庆银行 |
1952.76 |
|
2.25% |
| 9 |
陕西煤业 |
1841.27 |
|
2.12% |
| 10 |
山东高速 |
1717.78 |
|
1.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
2001.26 |
19.00 |
2.31% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.98% |
-2.54% |
-2.80% |
5.27% |
20.48% |
1.87% |
33.26% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
8298/10984 |
8609/10984 |
8177/10984 |
5901/10984 |
5079/10984 |
6638/10984 |
3641/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.8881 |
1.8881 |
0.0066 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
1.8815 |
1.8815 |
-0.0127 |
-0.67% |
| 2026-05-20 |
1.8942 |
1.8942 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-05-19 |
1.8976 |
1.8976 |
0.0041 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
1.8935 |
1.8935 |
-0.0133 |
-0.70% |
