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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周中
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
1875.59 |
|
9.24% |
| 2 |
腾讯控股 |
1779.60 |
|
8.77% |
| 3 |
贝壳-W |
1064.23 |
|
5.24% |
| 4 |
宁德时代 |
1013.04 |
|
4.99% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
932.42 |
|
4.59% |
| 6 |
恒瑞医药 |
842.86 |
|
4.15% |
| 7 |
金山办公 |
820.81 |
|
4.04% |
| 8 |
毛戈平 |
742.26 |
|
3.66% |
| 9 |
寒武纪 |
617.05 |
|
3.04% |
| 10 |
绿联科技 |
605.25 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.52% |
3.35% |
-6.40% |
1.48% |
15.98% |
4.95% |
-1.44% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
4477/10648 |
6457/10648 |
10308/10648 |
8844/10648 |
6415/10648 |
4168/10648 |
8736/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.0517 |
2.0517 |
-0.0279 |
-1.34% |
| 2026-01-15 |
2.0796 |
2.0796 |
-0.0114 |
-0.55% |
| 2026-01-14 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0068 |
-0.32% |
| 2026-01-13 |
2.0978 |
2.0978 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
2.1015 |
2.1015 |
0.0428 |
2.08% |
