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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
17.48 |
|
0.13% |
| 2 |
中国平安 |
14.27 |
|
0.10% |
| 3 |
招商银行 |
10.91 |
|
0.08% |
| 4 |
长江电力 |
8.71 |
|
0.06% |
| 5 |
兴业银行 |
6.55 |
|
0.05% |
| 6 |
紫金矿业 |
7.07 |
|
0.05% |
| 7 |
中信证券 |
6.26 |
|
0.05% |
| 8 |
交通银行 |
4.81 |
|
0.04% |
| 9 |
恒瑞医药 |
5.75 |
|
0.04% |
| 10 |
工商银行 |
5.13 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.67% |
5.39% |
6.35% |
16.54% |
25.17% |
3.88% |
27.34% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.33% |
22.04% |
31.47% |
3.32% |
27.48% |
| 同类型阶段排名 |
2130/6532 |
3184/6532 |
1226/6532 |
3636/6532 |
3799/6532 |
2506/6532 |
3075/6532 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0266 |
1.77% |
| 2026-01-05 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0305 |
2.07% |
| 2025-12-31 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0052 |
-0.35% |
