加载中...
- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.6865元
- 基金经理：
- 吴萍萍
- 成立日期：
- 2018-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23广州农商行二级资本债01 |
15856.55 |
150.00 |
4.10% |
| 2 |
25国新发展MTN001(科创债) |
15177.59 |
150.00 |
3.92% |
| 3 |
26海淀国资MTN001A |
15089.11 |
150.00 |
3.90% |
| 4 |
25南京银行二级资本债01BC |
11251.53 |
110.00 |
2.91% |
| 5 |
22国开15 |
10914.42 |
100.00 |
2.82% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
0.33% |
1.08% |
1.83% |
2.32% |
1.67% |
13.21% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
8074/9017 |
927/9017 |
1334/9017 |
1968/9017 |
2625/9017 |
2017/9017 |
895/9017 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.1413 |
1.8278 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
1.1416 |
1.8281 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
1.1426 |
1.8291 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
1.1433 |
1.8298 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
1.1441 |
1.8306 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-09 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
0.0100 |
| 2025-03-05 |
2025-03-06 |
2025-03-06 |
2025-03-07 |
0.0100 |
| 2024-12-14 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0080 |
| 2024-09-14 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0070 |
| 2024-06-12 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
0.0073 |
