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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈俊华
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
520.56 |
|
7.82% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
332.89 |
|
5.00% |
| 3 |
传音控股 |
287.79 |
|
4.32% |
| 4 |
华泰证券 |
286.93 |
|
4.31% |
| 5 |
小商品城 |
269.72 |
|
4.05% |
| 6 |
紫金矿业 |
266.73 |
|
4.00% |
| 7 |
思源电气 |
247.48 |
|
3.72% |
| 8 |
立讯精密 |
239.35 |
|
3.59% |
| 9 |
安克创新 |
236.16 |
|
3.55% |
| 10 |
顺丰控股 |
235.53 |
|
3.54% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
4.12% |
-4.46% |
9.66% |
13.88% |
15.30% |
22.61% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
5126/10587 |
4314/10587 |
8643/10587 |
5871/10587 |
5625/10587 |
5507/10587 |
3550/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0132 |
0.66% |
| 2025-12-23 |
2.0125 |
2.0125 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
2.0165 |
2.0165 |
0.0226 |
1.13% |
| 2025-12-19 |
1.9939 |
1.9939 |
0.0198 |
1.00% |
| 2025-12-18 |
1.9741 |
1.9741 |
-0.0261 |
-1.30% |
