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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 刘玮明
- 成立日期：
- 2018-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
694.97 |
|
2.13% |
| 2 |
紫金矿业 |
584.27 |
|
1.79% |
| 3 |
立讯精密 |
440.07 |
|
1.35% |
| 4 |
招商银行 |
427.21 |
|
1.31% |
| 5 |
恒瑞医药 |
413.59 |
|
1.27% |
| 6 |
药明康德 |
406.97 |
|
1.25% |
| 7 |
新易盛 |
387.79 |
|
1.19% |
| 8 |
贵州茅台 |
386.44 |
|
1.18% |
| 9 |
洛阳钼业 |
377.00 |
|
1.15% |
| 10 |
美的集团 |
343.07 |
|
1.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
878.78 |
8.70 |
2.69% |
| 2 |
25国债13 |
794.76 |
7.90 |
2.43% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.57% |
-5.26% |
-1.93% |
0.13% |
26.19% |
-1.93% |
41.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8077/10855 |
6847/10855 |
7196/10855 |
4992/10855 |
3150/10855 |
7161/10855 |
1335/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.1747 |
2.3747 |
-0.0261 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
2.1977 |
2.3977 |
-0.0348 |
-1.38% |
| 2026-04-01 |
2.2284 |
2.4284 |
0.0426 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
2.1908 |
2.3908 |
-0.0251 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
2.2130 |
2.4130 |
0.0039 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-14 |
2022-11-16 |
2022-11-16 |
2022-11-18 |
0.2000 |
