加载中...
- 基金估值：
-
[08-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱海东
- 成立日期：
- 2018-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-08-01 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2023-07-31 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0047 |
0.32 |
| 2023-07-28 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0108 |
0.73 |
| 2023-07-27 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2023-07-26 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0077 |
-0.52 |
| 2023-07-25 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0207 |
1.41 |
| 2023-07-24 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-07-21 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2023-07-20 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0152 |
-1.02 |
| 2023-07-19 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2023-07-18 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2023-07-17 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0103 |
-0.68 |
| 2023-07-14 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0008 |
0.05 |
| 2023-07-13 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0123 |
0.83 |
| 2023-07-12 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0134 |
-0.89 |
| 2023-07-11 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0052 |
0.35 |
| 2023-07-10 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0043 |
0.29 |
| 2023-07-07 |
1.4948 |
1.4948 |
-0.0044 |
-0.29 |
| 2023-07-06 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2023-07-05 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0088 |
-0.58 |