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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑巍山
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星环科技 |
2704.75 |
|
8.64% |
| 2 |
鼎捷数智 |
2489.30 |
|
7.95% |
| 3 |
寒武纪 |
2439.99 |
|
7.80% |
| 4 |
源杰科技 |
2375.36 |
|
7.59% |
| 5 |
索辰科技 |
2363.01 |
|
7.55% |
| 6 |
兆易创新 |
2142.50 |
|
6.85% |
| 7 |
赛意信息 |
1837.60 |
|
5.87% |
| 8 |
深南电路 |
1509.88 |
|
4.82% |
| 9 |
海天瑞声 |
1507.87 |
|
4.82% |
| 10 |
汉得信息 |
1324.40 |
|
4.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
鼎捷转债 |
231.15 |
1.59 |
0.74% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.43% |
5.86% |
8.97% |
6.41% |
19.69% |
8.97% |
-7.83% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
238/10855 |
413/10855 |
785/10855 |
1658/10855 |
4131/10855 |
868/10855 |
9145/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0756 |
5.15% |
| 2026-04-02 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0263 |
-1.76% |
| 2026-04-01 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0705 |
4.95% |
| 2026-03-31 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0511 |
-3.46% |
| 2026-03-30 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0109 |
0.74% |
