加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2051元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2018-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.28亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
132883.71 |
1290.00 |
26.90% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
48086.72 |
490.00 |
9.73% |
| 3 |
25国开06 |
44346.67 |
440.00 |
8.98% |
| 4 |
24国开03 |
38162.76 |
370.00 |
7.73% |
| 5 |
23国开03 |
35450.81 |
340.00 |
7.18% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
-0.06% |
0.23% |
-0.54% |
-0.22% |
-0.22% |
9.36% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8184/8770 |
7566/8770 |
7069/8770 |
7996/8770 |
8048/8770 |
8028/8770 |
3033/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0170 |
1.2221 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0166 |
1.2217 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0169 |
1.2220 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.0189 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0188 |
1.2239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-01 |
2025-12-01 |
2025-12-02 |
0.0300 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0100 |
| 2024-12-14 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
0.0104 |
| 2024-09-04 |
2024-09-05 |
2024-09-05 |
2024-09-06 |
0.0035 |
| 2024-03-19 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0150 |
