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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 高扬,胡琼予
- 成立日期：
- 2018-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
15.43 |
|
0.76% |
| 2 |
北京银行 |
10.69 |
|
0.52% |
| 3 |
浙商银行 |
6.26 |
|
0.31% |
| 4 |
光大银行 |
5.51 |
|
0.27% |
| 5 |
牧原股份 |
4.05 |
|
0.20% |
| 6 |
温氏股份 |
2.53 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
571.85 |
5.70 |
28.00% |
| 2 |
25国债12 |
453.81 |
4.50 |
22.22% |
| 3 |
25国债14 |
432.41 |
4.30 |
21.17% |
| 4 |
25特国02 |
129.05 |
1.40 |
6.32% |
| 5 |
25国债11 |
108.73 |
1.10 |
5.32% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.96% |
0.52% |
2.92% |
6.41% |
0.52% |
4.72% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
7837/8894 |
7716/8894 |
5540/8894 |
410/8894 |
621/8894 |
5687/8894 |
6465/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1567 |
1.1817 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
1.1589 |
1.1839 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
1.1571 |
1.1821 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
1.1585 |
1.1835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.1583 |
1.1833 |
0.0014 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.0250 |
