宏利印度股票(QDII)A（006105）中高风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
0.0284元
基金经理：
师婧
成立日期：
2019-01-30
基金类型：
QDII
份额规模：
10.64亿份
管 理 人：
宏利基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -1.23% -2.35% 0.01% -6.96% -5.67% -5.56% 24.97%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 462/542 445/542 287/542 526/542 509/542 511/542 261/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 1.4434 1.4718 0.0014 0.10%
2025-12-29 1.4420 1.4704 -0.0081 -0.55%
2025-12-26 1.4500 1.4784 -0.0082 -0.55%
2025-12-25 1.4580 1.4864 0.0000 0.00%
2025-12-24 1.4580 1.4864 -0.0034 -0.23%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2024-02-08 2024-02-20 2024-02-19 2024-02-21 0.0284

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