加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
3.4950 |
3.4950 |
-0.1059 |
-2.94 |
| 2025-12-17 |
3.6009 |
3.6009 |
0.1642 |
4.78 |
| 2025-12-16 |
3.4367 |
3.4367 |
-0.0550 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
3.4917 |
3.4917 |
-0.0894 |
-2.50 |
| 2025-12-12 |
3.5811 |
3.5811 |
0.0540 |
1.53 |
| 2025-12-11 |
3.5271 |
3.5271 |
-0.0791 |
-2.19 |
| 2025-12-10 |
3.6062 |
3.6062 |
-0.0035 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
3.6097 |
3.6097 |
0.0934 |
2.66 |
| 2025-12-08 |
3.5163 |
3.5163 |
0.1421 |
4.21 |
| 2025-12-05 |
3.3742 |
3.3742 |
0.0057 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
3.3685 |
3.3685 |
0.0235 |
0.70 |
| 2025-12-03 |
3.3450 |
3.3450 |
-0.0219 |
-0.65 |
| 2025-12-02 |
3.3669 |
3.3669 |
-0.0187 |
-0.55 |
| 2025-12-01 |
3.3856 |
3.3856 |
0.0344 |
1.03 |
| 2025-11-28 |
3.3512 |
3.3512 |
0.0300 |
0.90 |
| 2025-11-27 |
3.3212 |
3.3212 |
-0.0094 |
-0.28 |
| 2025-11-26 |
3.3306 |
3.3306 |
0.1293 |
4.04 |
| 2025-11-25 |
3.2013 |
3.2013 |
0.1263 |
4.11 |
| 2025-11-24 |
3.0750 |
3.0750 |
-0.0285 |
-0.92 |
| 2025-11-21 |
3.1035 |
3.1035 |
-0.1857 |
-5.65 |