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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2125.63 |
|
9.57% |
| 2 |
中际旭创 |
2106.82 |
|
9.48% |
| 3 |
沪电股份 |
1367.46 |
|
6.16% |
| 4 |
东山精密 |
774.75 |
|
3.49% |
| 5 |
源杰科技 |
754.08 |
|
3.39% |
| 6 |
生益科技 |
704.21 |
|
3.17% |
| 7 |
深南电路 |
658.53 |
|
2.96% |
| 8 |
天孚通信 |
603.20 |
|
2.72% |
| 9 |
中科飞测 |
532.17 |
|
2.40% |
| 10 |
香农芯创 |
515.08 |
|
2.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
557.30 |
5.50 |
2.51% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.02% |
10.52% |
50.52% |
61.75% |
207.25% |
56.14% |
107.28% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-2.86% |
-4.96% |
-0.10% |
4.59% |
25.34% |
3.50% |
29.54% |
| 同类型阶段排名 |
232/6991 |
117/6991 |
18/6991 |
54/6991 |
29/6991 |
57/6991 |
409/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
5.6875 |
5.6875 |
-0.1314 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
5.8189 |
5.8189 |
-0.2385 |
-3.94% |
| 2026-06-04 |
6.0574 |
6.0574 |
0.1007 |
1.69% |
| 2026-06-03 |
5.9567 |
5.9567 |
0.2039 |
3.54% |
| 2026-06-02 |
5.7528 |
5.7528 |
0.2850 |
5.21% |
