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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2084.89 |
|
9.30% |
| 2 |
中际旭创 |
2058.77 |
|
9.18% |
| 3 |
沪电股份 |
1469.40 |
|
6.55% |
| 4 |
工业富联 |
1254.19 |
|
5.59% |
| 5 |
吉比特 |
1050.80 |
|
4.69% |
| 6 |
天孚通信 |
922.90 |
|
4.12% |
| 7 |
腾讯控股 |
907.96 |
|
4.05% |
| 8 |
中科曙光 |
894.38 |
|
3.99% |
| 9 |
深南电路 |
866.56 |
|
3.87% |
| 10 |
生益科技 |
756.28 |
|
3.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
402.54 |
4.00 |
1.80% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.66% |
11.32% |
8.01% |
90.29% |
79.52% |
89.78% |
62.25% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
185/6497 |
334/6497 |
695/6497 |
37/6497 |
121/6497 |
97/6497 |
655/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
3.7077 |
3.7077 |
-0.0376 |
-1.00% |
| 2025-12-25 |
3.7453 |
3.7453 |
-0.0147 |
-0.39% |
| 2025-12-24 |
3.7600 |
3.7600 |
0.0687 |
1.86% |
| 2025-12-23 |
3.6913 |
3.6913 |
0.0499 |
1.37% |
| 2025-12-22 |
3.6414 |
3.6414 |
0.1651 |
4.75% |
