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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1557元
- 基金经理：
- 刘铭
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.89亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
7219.98 |
70.00 |
5.22% |
| 2 |
24光大银行债01 |
7158.47 |
70.00 |
5.17% |
| 3 |
24国开08 |
6538.98 |
65.00 |
4.72% |
| 4 |
24北京银行01 |
5111.16 |
50.00 |
3.69% |
| 5 |
23平安银行小微债 |
5093.21 |
50.00 |
3.68% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.09% |
0.41% |
-0.21% |
0.83% |
-0.05% |
10.71% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
7081/8770 |
6661/8770 |
5766/8770 |
7235/8770 |
5724/8770 |
7125/8770 |
2023/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1029 |
1.2586 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.1025 |
1.2582 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1028 |
1.2585 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.1033 |
1.2590 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.1034 |
1.2591 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-15 |
2025-03-18 |
2025-03-18 |
2025-03-19 |
0.0500 |
| 2022-10-19 |
2022-10-21 |
2022-10-21 |
2022-10-24 |
0.0200 |
| 2021-11-17 |
2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-22 |
0.0310 |
| 2020-03-18 |
2020-03-20 |
2020-03-20 |
2020-03-23 |
0.0205 |
| 2019-08-07 |
2019-08-09 |
2019-08-09 |
2019-08-12 |
0.0260 |
