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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2222元
- 基金经理：
- 李训练,陈健宾
- 成立日期：
- 2018-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
22.96% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
22.93% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
0.30% |
1.44% |
0.62% |
1.27% |
1.01% |
9.98% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1349/8759 |
1723/8759 |
713/8759 |
3998/8759 |
5156/8759 |
5222/8759 |
2705/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0619 |
1.2841 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
1.0609 |
1.2831 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
1.0600 |
1.2822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0599 |
1.2821 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.0594 |
1.2816 |
0.0013 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0437 |
| 2022-12-28 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
0.0310 |
| 2022-08-24 |
2022-08-25 |
2022-08-25 |
2022-08-26 |
0.0360 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-03-31 |
0.0320 |
| 2021-12-22 |
2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-24 |
0.0445 |
