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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1350元
- 基金经理：
- 艾雪晗,陈若劲
- 成立日期：
- 2018-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.69亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瀚蓝环境 |
2077.22 |
|
2.54% |
| 2 |
美的集团 |
1437.96 |
|
1.76% |
| 3 |
分众传媒 |
1423.74 |
|
1.74% |
| 4 |
长江电力 |
1378.53 |
|
1.69% |
| 5 |
中国移动 |
652.78 |
|
0.80% |
| 6 |
川投能源 |
603.26 |
|
0.74% |
| 7 |
中国太保 |
507.11 |
|
0.62% |
| 8 |
国投电力 |
469.70 |
|
0.57% |
| 9 |
申能股份 |
448.13 |
|
0.55% |
| 10 |
中信特钢 |
427.71 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21邮储银行永续债01 |
6243.08 |
60.00 |
7.63% |
| 2 |
21中国银行二级01 |
6227.98 |
60.00 |
7.61% |
| 3 |
23华能MTN005(能源保供特别债) |
6199.52 |
60.00 |
7.58% |
| 4 |
25广发D7 |
5036.48 |
50.00 |
6.16% |
| 5 |
25国泰海通CP007 |
5027.17 |
50.00 |
6.15% |
| 6 |
紫银转债 |
865.56 |
0.00 |
1.06% |
| 7 |
紫银转债 |
865.56 |
0.00 |
1.06% |
| 8 |
柳药转债 |
641.43 |
0.00 |
0.78% |
| 9 |
柳药转债 |
641.43 |
0.00 |
0.78% |
| 10 |
冀东转债 |
242.95 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.09% |
0.90% |
0.92% |
3.06% |
0.90% |
13.99% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
8010/8894 |
6677/8894 |
2016/8894 |
5777/8894 |
1924/8894 |
2222/8894 |
698/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3861 |
1.5211 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
1.3867 |
1.5217 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
1.3845 |
1.5195 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.3855 |
1.5205 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
1.3890 |
1.5240 |
0.0022 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0450 |
| 2024-09-26 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
0.0450 |
| 2024-03-26 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
0.0450 |
