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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛良辰
- 成立日期：
- 2018-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.0262 |
2.0262 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-01-09 |
2.0287 |
2.0287 |
0.0158 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
2.0129 |
2.0129 |
-0.0093 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
2.0222 |
2.0222 |
-0.0146 |
-0.72 |
| 2026-01-06 |
2.0368 |
2.0368 |
0.0414 |
2.07 |
| 2026-01-05 |
1.9954 |
1.9954 |
0.0165 |
0.83 |
| 2025-12-31 |
1.9789 |
1.9789 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.9796 |
1.9796 |
0.0197 |
1.01 |
| 2025-12-29 |
1.9599 |
1.9599 |
-0.0146 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
1.9745 |
1.9745 |
0.0026 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.9719 |
1.9719 |
0.0037 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.9682 |
1.9682 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.9694 |
1.9694 |
-0.0051 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.9745 |
1.9745 |
-0.0128 |
-0.64 |
| 2025-12-19 |
1.9873 |
1.9873 |
0.0138 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
1.9735 |
1.9735 |
-0.0097 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.9832 |
1.9832 |
0.0274 |
1.40 |
| 2025-12-16 |
1.9558 |
1.9558 |
-0.0207 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
1.9765 |
1.9765 |
-0.0047 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.9812 |
1.9812 |
0.0303 |
1.55 |