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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛良辰
- 成立日期：
- 2018-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1492 |
2.1492 |
-0.0335 |
-1.53 |
| 2026-02-12 |
2.1827 |
2.1827 |
-0.0032 |
-0.15 |
| 2026-02-11 |
2.1859 |
2.1859 |
0.0303 |
1.41 |
| 2026-02-10 |
2.1556 |
2.1556 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
2.1563 |
2.1563 |
0.0235 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
2.1328 |
2.1328 |
-0.0046 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
2.1374 |
2.1374 |
-0.0059 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
2.1433 |
2.1433 |
0.0414 |
1.97 |
| 2026-02-03 |
2.1019 |
2.1019 |
0.0580 |
2.84 |
| 2026-02-02 |
2.0439 |
2.0439 |
-0.0496 |
-2.37 |
| 2026-01-30 |
2.0935 |
2.0935 |
-0.0175 |
-0.83 |
| 2026-01-29 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0357 |
1.72 |
| 2026-01-28 |
2.0753 |
2.0753 |
0.0172 |
0.84 |
| 2026-01-27 |
2.0581 |
2.0581 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2026-01-26 |
2.0618 |
2.0618 |
-0.0117 |
-0.56 |
| 2026-01-23 |
2.0735 |
2.0735 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
2.0735 |
2.0735 |
0.0084 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
2.0651 |
2.0651 |
-0.0090 |
-0.43 |
| 2026-01-20 |
2.0741 |
2.0741 |
0.0246 |
1.20 |
| 2026-01-19 |
2.0495 |
2.0495 |
0.0216 |
1.07 |