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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏秉毅
- 成立日期：
- 2018-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
极米科技 |
3219.24 |
|
2.12% |
| 2 |
广百股份 |
3122.12 |
|
2.06% |
| 3 |
万润新能 |
2857.36 |
|
1.88% |
| 4 |
安洁科技 |
2806.32 |
|
1.85% |
| 5 |
金域医学 |
2561.44 |
|
1.69% |
| 6 |
中路股份 |
2510.01 |
|
1.65% |
| 7 |
金城医药 |
2494.82 |
|
1.64% |
| 8 |
龙大美食 |
2451.69 |
|
1.62% |
| 9 |
五矿新能 |
2438.85 |
|
1.61% |
| 10 |
天虹股份 |
2418.84 |
|
1.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开02 |
10028.47 |
100.00 |
6.61% |
| 2 |
24国开清发02 |
5070.62 |
50.00 |
3.34% |
| 3 |
25农发清发02 |
5028.57 |
50.00 |
3.31% |
| 4 |
25农发01 |
3022.92 |
30.00 |
1.99% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-4.17% |
0.97% |
19.96% |
32.10% |
39.38% |
65.26% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
4735/10573 |
9552/10573 |
3642/10573 |
3377/10573 |
2369/10573 |
1717/10573 |
511/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
3.4853 |
3.4853 |
0.0224 |
0.65% |
| 2025-12-17 |
3.4629 |
3.4629 |
0.0161 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
3.4468 |
3.4468 |
-0.0199 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
3.4667 |
3.4667 |
-0.0005 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
3.4672 |
3.4672 |
-0.0150 |
-0.43% |
