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- 基金估值：
-
[04-14]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 杜澄楷,邵笛
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-14 |
1.1466 |
1.2316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-13 |
1.1465 |
1.2315 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-10 |
1.1464 |
1.2314 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-09 |
1.1462 |
1.2312 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-08 |
1.1462 |
1.2312 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-07 |
1.1460 |
1.2310 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
1.1457 |
1.2307 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1455 |
1.2305 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1454 |
1.2304 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1452 |
1.2302 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1451 |
1.2301 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1449 |
1.2299 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1447 |
1.2297 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1445 |
1.2295 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1444 |
1.2294 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1442 |
1.2292 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1441 |
1.2291 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1439 |
1.2289 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1437 |
1.2287 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1435 |
1.2285 |
0.0001 |
0.01 |