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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2018-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
24212.29 |
|
8.45% |
| 2 |
拓荆科技 |
23982.95 |
|
8.37% |
| 3 |
中科飞测 |
23919.14 |
|
8.34% |
| 4 |
中微公司 |
23611.03 |
|
8.24% |
| 5 |
北方华创 |
22414.75 |
|
7.82% |
| 6 |
华大九天 |
20105.10 |
|
7.01% |
| 7 |
茂莱光学 |
19984.51 |
|
6.97% |
| 8 |
张江高科 |
16406.42 |
|
5.72% |
| 9 |
芯源微 |
15862.60 |
|
5.53% |
| 10 |
沪硅产业 |
14729.90 |
|
5.14% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.97% |
13.11% |
9.85% |
58.03% |
68.36% |
11.32% |
126.48% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
863/10636 |
881/10636 |
1693/10636 |
665/10636 |
1101/10636 |
836/10636 |
112/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.8949 |
2.8949 |
0.0031 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
2.8918 |
2.8918 |
0.0093 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
2.8825 |
2.8825 |
0.0038 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
2.8787 |
2.8787 |
0.1145 |
4.14% |
| 2026-01-06 |
2.7642 |
2.7642 |
0.0579 |
2.14% |
