加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2018-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
24212.29 |
|
8.45% |
| 2 |
拓荆科技 |
23982.95 |
|
8.37% |
| 3 |
中科飞测 |
23919.14 |
|
8.34% |
| 4 |
中微公司 |
23611.03 |
|
8.24% |
| 5 |
北方华创 |
22414.75 |
|
7.82% |
| 6 |
华大九天 |
20105.10 |
|
7.01% |
| 7 |
茂莱光学 |
19984.51 |
|
6.97% |
| 8 |
张江高科 |
16406.42 |
|
5.72% |
| 9 |
芯源微 |
15862.60 |
|
5.53% |
| 10 |
沪硅产业 |
14729.90 |
|
5.14% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.13% |
16.27% |
12.53% |
62.12% |
62.26% |
12.10% |
127.48% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
5300/10648 |
648/10648 |
1556/10648 |
446/10648 |
1300/10648 |
746/10648 |
110/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
3.0118 |
3.0118 |
0.0966 |
3.31% |
| 2026-01-15 |
2.9152 |
2.9152 |
0.0768 |
2.71% |
| 2026-01-14 |
2.8384 |
2.8384 |
0.0410 |
1.47% |
| 2026-01-13 |
2.7974 |
2.7974 |
-0.0975 |
-3.37% |
| 2026-01-12 |
2.8949 |
2.8949 |
0.0031 |
0.11% |
