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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.2463元
- 基金经理：
- 吴文明,魏媛媛
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0398 |
1.2861 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0395 |
1.2858 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0393 |
1.2856 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0390 |
1.2853 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0388 |
1.2851 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0389 |
1.2852 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0388 |
1.2851 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0387 |
1.2850 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-29 |
1.0385 |
1.2848 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0385 |
1.2848 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0384 |
1.2847 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0384 |
1.2847 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0381 |
1.2844 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0379 |
1.2842 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0377 |
1.2840 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0374 |
1.2837 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0373 |
1.2836 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0372 |
1.2835 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0369 |
1.2832 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0368 |
1.2831 |
0.0000 |
0.00 |