加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周颖恺,孔宪政,张立
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
春立医疗 |
213.48 |
|
0.23% |
| 2 |
协鑫能科 |
204.23 |
|
0.22% |
| 3 |
益方生物 |
189.77 |
|
0.20% |
| 4 |
福耀玻璃 |
165.91 |
|
0.18% |
| 5 |
浙江医药 |
155.59 |
|
0.17% |
| 6 |
中原传媒 |
135.94 |
|
0.15% |
| 7 |
金徽酒 |
113.06 |
|
0.12% |
| 8 |
明泰铝业 |
114.70 |
|
0.12% |
| 9 |
珀莱雅 |
113.91 |
|
0.12% |
| 10 |
伊利股份 |
108.57 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
9327.86 |
90.00 |
9.99% |
| 2 |
23国开02 |
5107.81 |
50.00 |
5.47% |
| 3 |
24电网MTN001 |
4024.69 |
40.00 |
4.31% |
| 4 |
20国开05 |
3210.73 |
30.00 |
3.44% |
| 5 |
22农业银行二级01 |
3106.84 |
30.00 |
3.33% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
0.76% |
1.23% |
2.95% |
5.00% |
5.20% |
10.45% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
7239/10605 |
6926/10605 |
4962/10605 |
7903/10605 |
7753/10605 |
7539/10605 |
5896/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0001 |
-0.01% |
