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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-02-09 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0129 |
0.91 |
| 2026-02-06 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0073 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0107 |
0.75 |
| 2026-02-04 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0193 |
1.38 |
| 2026-02-03 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2026-02-02 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0106 |
-0.75 |
| 2026-01-30 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0145 |
-1.01 |
| 2026-01-29 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0267 |
1.90 |
| 2026-01-28 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2026-01-27 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-01-26 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0073 |
0.52 |
| 2026-01-23 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0092 |
-0.65 |
| 2026-01-22 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0153 |
-1.07 |
| 2026-01-20 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0089 |
0.63 |
| 2026-01-19 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2026-01-16 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0155 |
-1.07 |
| 2026-01-15 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0110 |
-0.76 |
| 2026-01-14 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0193 |
-1.31 |