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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0066 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0040 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2025-12-19 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0099 |
0.68 |
| 2025-12-17 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0140 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0081 |
-0.56 |
| 2025-12-15 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0108 |
0.75 |
| 2025-12-12 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0053 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0072 |
-0.50 |
| 2025-12-09 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0105 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0122 |
0.85 |
| 2025-12-05 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0174 |
1.23 |
| 2025-12-04 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0128 |
-0.89 |
| 2025-12-02 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2025-12-01 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0051 |
0.36 |
| 2025-11-28 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0052 |
-0.36 |