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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈敏
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
113.93 |
|
1.92% |
| 2 |
立讯精密 |
67.92 |
|
1.14% |
| 3 |
中金黄金 |
60.75 |
|
1.02% |
| 4 |
阳光电源 |
50.21 |
|
0.85% |
| 5 |
山东黄金 |
48.38 |
|
0.81% |
| 6 |
汇川技术 |
44.42 |
|
0.75% |
| 7 |
山金国际 |
43.61 |
|
0.73% |
| 8 |
中信证券 |
40.96 |
|
0.69% |
| 9 |
京沪高铁 |
37.71 |
|
0.63% |
| 10 |
工商银行 |
34.09 |
|
0.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债08 |
1109.04 |
10.80 |
18.67% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
951.97 |
10.00 |
16.02% |
| 3 |
24特国06 |
316.69 |
3.20 |
5.33% |
| 4 |
24兴业03 |
305.00 |
3.00 |
5.13% |
| 5 |
25国债08 |
301.90 |
3.00 |
5.08% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
1.23% |
1.33% |
5.75% |
8.17% |
0.49% |
2.29% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
6798/10633 |
6421/10633 |
4343/10633 |
6768/10633 |
7325/10633 |
8288/10633 |
7634/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-12-31 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0027 |
0.25% |
