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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2559元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2018-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
434.16 |
|
4.77% |
| 2 |
新易盛 |
337.97 |
|
3.72% |
| 3 |
海光信息 |
222.49 |
|
2.45% |
| 4 |
中际旭创 |
213.95 |
|
2.35% |
| 5 |
寒武纪 |
175.69 |
|
1.93% |
| 6 |
阳光电源 |
173.85 |
|
1.91% |
| 7 |
拓荆科技 |
171.72 |
|
1.89% |
| 8 |
东方电缆 |
170.95 |
|
1.88% |
| 9 |
天孚通信 |
153.70 |
|
1.69% |
| 10 |
中航沈飞 |
149.41 |
|
1.64% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.73% |
9.42% |
9.04% |
30.67% |
46.57% |
6.39% |
46.14% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
1879/6553 |
2263/6553 |
2068/6553 |
1943/6553 |
1860/6553 |
2576/6553 |
1614/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.7247 |
1.9806 |
0.0063 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
1.7195 |
1.9754 |
0.0184 |
0.89% |
| 2026-01-14 |
1.7043 |
1.9602 |
0.0114 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
1.6949 |
1.9508 |
-0.0128 |
-0.62% |
| 2026-01-12 |
1.7055 |
1.9614 |
0.0149 |
0.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-13 |
2025-09-16 |
2025-09-16 |
2025-09-18 |
0.0652 |
| 2022-12-22 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-28 |
0.1318 |
| 2022-11-10 |
2022-11-14 |
2022-11-14 |
2022-11-16 |
0.0589 |
