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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于成曜,张炀
- 成立日期：
- 2018-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-27 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-05-26 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-25 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-05-22 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-05-21 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-05-20 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-05-19 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-05-18 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-05-15 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0065 |
-0.59 |
| 2026-05-14 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-05-13 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-05-12 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-05-11 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-05-08 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-07 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-05-06 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0095 |
0.87 |
| 2026-04-30 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-29 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-04-28 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-04-27 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0013 |
0.12 |