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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱慧琳
- 成立日期：
- 2018-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
711.36 |
|
9.55% |
| 2 |
中国稀土 |
640.87 |
|
8.61% |
| 3 |
中稀有色 |
606.48 |
|
8.14% |
| 4 |
北方稀土 |
540.53 |
|
7.26% |
| 5 |
广发证券 |
531.12 |
|
7.13% |
| 6 |
陕西煤业 |
413.39 |
|
5.55% |
| 7 |
恒瑞医药 |
354.44 |
|
4.76% |
| 8 |
艾迪精密 |
337.90 |
|
4.54% |
| 9 |
百济神州 |
317.59 |
|
4.26% |
| 10 |
兖矿能源 |
295.61 |
|
3.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
艾迪转债 |
23.91 |
0.18 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.97% |
-7.74% |
2.99% |
-0.22% |
25.73% |
2.99% |
3.47% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6789/10855 |
8822/10855 |
2368/10855 |
5299/10855 |
3212/10855 |
2451/10855 |
6924/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0132 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0216 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2026-03-30 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0003 |
-0.02% |
