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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱慧琳
- 成立日期：
- 2018-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国稀土 |
714.15 |
|
9.39% |
| 2 |
广晟有色 |
622.44 |
|
8.18% |
| 3 |
中国平安 |
573.14 |
|
7.54% |
| 4 |
北方稀土 |
566.08 |
|
7.44% |
| 5 |
广发证券 |
537.39 |
|
7.07% |
| 6 |
恒瑞医药 |
425.72 |
|
5.60% |
| 7 |
陕西煤业 |
387.80 |
|
5.10% |
| 8 |
百济神州 |
362.88 |
|
4.77% |
| 9 |
艾迪精密 |
329.33 |
|
4.33% |
| 10 |
兖矿能源 |
299.21 |
|
3.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
艾迪转债 |
22.43 |
0.18 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
7.69% |
3.07% |
16.38% |
40.97% |
7.55% |
0.86% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
5310/10669 |
4065/10669 |
6279/10669 |
4878/10669 |
3023/10669 |
3087/10669 |
8213/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-01-19 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0072 |
0.56% |
