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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2018-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2026-02-09 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0300 |
1.94 |
| 2026-02-06 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-02-05 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0267 |
-1.70 |
| 2026-02-04 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2026-02-03 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0603 |
3.99 |
| 2026-02-02 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0631 |
-4.01 |
| 2026-01-30 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0640 |
-3.91 |
| 2026-01-29 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0043 |
0.26 |
| 2026-01-28 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0519 |
3.28 |
| 2026-01-27 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0080 |
0.51 |
| 2026-01-26 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0256 |
1.65 |
| 2026-01-23 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0184 |
1.20 |
| 2026-01-22 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0450 |
3.04 |
| 2026-01-20 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0164 |
1.12 |
| 2026-01-16 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-15 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0200 |
1.38 |
| 2026-01-14 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0026 |
0.18 |