加载中...
- 基金估值：
-
[12-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2018-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-22 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0194 |
1.45 |
| 2025-12-19 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0219 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0262 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0147 |
1.11 |
| 2025-12-11 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0077 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0151 |
-1.13 |
| 2025-12-08 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0157 |
1.19 |
| 2025-12-04 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2025-12-03 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0075 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0085 |
-0.63 |
| 2025-12-01 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0082 |
0.62 |
| 2025-11-28 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0100 |
0.76 |
| 2025-11-27 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0073 |
-0.55 |
| 2025-11-26 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0087 |
-0.65 |
| 2025-11-25 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0057 |
0.43 |