加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊钰
- 成立日期：
- 2018-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0081 |
0.51 |
| 2025-12-24 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0129 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0071 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0194 |
1.25 |
| 2025-12-19 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0085 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0130 |
-0.83 |
| 2025-12-17 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0320 |
2.09 |
| 2025-12-16 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0191 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0098 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0075 |
0.48 |
| 2025-12-11 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0120 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0053 |
-0.34 |
| 2025-12-09 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0152 |
0.98 |
| 2025-12-05 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0102 |
0.66 |
| 2025-12-04 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0034 |
0.22 |
| 2025-12-03 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0118 |
-0.76 |
| 2025-12-02 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0083 |
-0.53 |
| 2025-12-01 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0173 |
1.12 |
| 2025-11-28 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0038 |
0.25 |