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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹春林
- 成立日期：
- 2018-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.9197 |
1.9197 |
0.0061 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0270 |
1.43 |
| 2025-12-19 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0092 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.8774 |
1.8774 |
-0.0255 |
-1.34 |
| 2025-12-17 |
1.9029 |
1.9029 |
0.0374 |
2.00 |
| 2025-12-16 |
1.8655 |
1.8655 |
-0.0348 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
1.9003 |
1.9003 |
-0.0427 |
-2.20 |
| 2025-12-12 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0253 |
1.32 |
| 2025-12-11 |
1.9177 |
1.9177 |
-0.0182 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
1.9359 |
1.9359 |
0.0138 |
0.72 |
| 2025-12-09 |
1.9221 |
1.9221 |
-0.0147 |
-0.76 |
| 2025-12-08 |
1.9368 |
1.9368 |
0.0146 |
0.76 |
| 2025-12-05 |
1.9222 |
1.9222 |
0.0130 |
0.68 |
| 2025-12-04 |
1.9092 |
1.9092 |
0.0269 |
1.43 |
| 2025-12-03 |
1.8823 |
1.8823 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2025-12-02 |
1.8866 |
1.8866 |
-0.0375 |
-1.95 |
| 2025-12-01 |
1.9241 |
1.9241 |
0.0624 |
3.35 |
| 2025-11-28 |
1.8617 |
1.8617 |
0.0167 |
0.91 |
| 2025-11-27 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-11-26 |
1.8468 |
1.8468 |
0.0177 |
0.97 |