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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田文舟
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
482.82 |
|
10.77% |
| 2 |
宁德时代 |
466.32 |
|
10.40% |
| 3 |
洛阳钼业 |
344.30 |
|
7.68% |
| 4 |
杰瑞股份 |
325.85 |
|
7.27% |
| 5 |
宇通客车 |
278.09 |
|
6.20% |
| 6 |
中孚实业 |
260.43 |
|
5.81% |
| 7 |
美的集团 |
260.12 |
|
5.80% |
| 8 |
海大集团 |
233.40 |
|
5.21% |
| 9 |
海信视像 |
228.42 |
|
5.10% |
| 10 |
羚锐制药 |
220.95 |
|
4.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
120.77 |
1.20 |
2.69% |
| 2 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.22% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.42% |
9.62% |
13.49% |
45.27% |
45.11% |
46.20% |
24.50% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.52% |
21.24% |
22.45% |
17.73% |
| 同类型阶段排名 |
2531/10620 |
888/10620 |
256/10620 |
876/10620 |
1476/10620 |
1576/10620 |
3127/10620 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
2.3714 |
2.3714 |
0.0311 |
1.33% |
| 2025-12-29 |
2.3403 |
2.3403 |
-0.0335 |
-1.41% |
| 2025-12-26 |
2.3738 |
2.3738 |
0.0427 |
1.83% |
| 2025-12-25 |
2.3311 |
2.3311 |
-0.0078 |
-0.33% |
| 2025-12-24 |
2.3389 |
2.3389 |
0.0008 |
0.03% |
