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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄意球,杜旭
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.25亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长信科技 |
52.92 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债09 |
17843.98 |
180.00 |
14.03% |
| 2 |
24附息国债11 |
12523.89 |
120.00 |
9.85% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
12375.57 |
130.00 |
9.73% |
| 4 |
20青城04 |
10329.58 |
100.00 |
8.12% |
| 5 |
24供销01 |
10275.50 |
100.00 |
8.08% |
| 6 |
杭氧转债 |
5279.35 |
0.00 |
4.15% |
| 7 |
闻泰转债 |
3674.12 |
0.00 |
2.89% |
| 8 |
立昂转债 |
3611.80 |
0.00 |
2.84% |
| 9 |
国微转债 |
1881.12 |
0.00 |
1.48% |
| 10 |
佩蒂转债 |
1343.80 |
0.00 |
1.06% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
0.92% |
-0.66% |
0.70% |
-4.22% |
0.40% |
-23.91% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
299/8734 |
596/8734 |
8488/8734 |
3329/8734 |
8648/8734 |
6871/8734 |
8721/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0043 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
0.6981 |
0.6981 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
0.6979 |
0.6979 |
0.0045 |
0.65% |
