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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙轶佳
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
名创优品 |
5352.16 |
|
7.05% |
| 2 |
同程旅行 |
4750.71 |
|
6.26% |
| 3 |
特步国际 |
4395.01 |
|
5.79% |
| 4 |
五粮液 |
3948.10 |
|
5.20% |
| 5 |
长城汽车 |
3819.18 |
|
5.03% |
| 6 |
敏实集团 |
3384.12 |
|
4.46% |
| 7 |
哔哩哔哩-W |
3047.94 |
|
4.01% |
| 8 |
九华旅游 |
2477.11 |
|
3.26% |
| 9 |
迎驾贡酒 |
2387.52 |
|
3.14% |
| 10 |
红旗连锁 |
2166.40 |
|
2.85% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.29% |
1.95% |
-4.22% |
-0.04% |
3.08% |
2.29% |
-19.13% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5946/10636 |
7002/10636 |
9449/10636 |
9539/10636 |
8931/10636 |
6338/10636 |
10092/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.0065 |
2.0065 |
0.0127 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
1.9938 |
1.9938 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
1.9987 |
1.9987 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0221 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
1.9769 |
1.9769 |
0.0153 |
0.78% |
