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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- 0.1080元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
14.50 |
|
0.24% |
| 2 |
中国平安 |
9.08 |
|
0.15% |
| 3 |
紫金矿业 |
8.18 |
|
0.14% |
| 4 |
招商银行 |
7.47 |
|
0.13% |
| 5 |
长江电力 |
5.14 |
|
0.09% |
| 6 |
兴业银行 |
4.89 |
|
0.08% |
| 7 |
药明康德 |
3.92 |
|
0.07% |
| 8 |
海光信息 |
4.21 |
|
0.07% |
| 9 |
恒瑞医药 |
3.87 |
|
0.07% |
| 10 |
工商银行 |
3.82 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.91% |
4.74% |
-1.11% |
0.50% |
14.45% |
0.55% |
24.18% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
3.43% |
7.47% |
4.54% |
10.95% |
33.92% |
10.25% |
37.28% |
| 同类型阶段排名 |
4477/6883 |
4232/6883 |
4879/6883 |
4891/6883 |
4581/6883 |
5260/6883 |
4015/6883 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
1.4320 |
1.5400 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
1.4284 |
1.5364 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-05-11 |
1.4267 |
1.5347 |
0.0186 |
1.21% |
| 2026-05-08 |
1.4096 |
1.5176 |
-0.0125 |
-0.81% |
| 2026-05-07 |
1.4211 |
1.5291 |
0.0015 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0160 |
| 2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
0.0130 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
0.0180 |
| 2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-20 |
0.0210 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
0.0220 |
