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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
634.73 |
|
1.74% |
| 2 |
分众传媒 |
611.66 |
|
1.68% |
| 3 |
招商银行 |
516.94 |
|
1.42% |
| 4 |
中天科技 |
459.83 |
|
1.26% |
| 5 |
传音控股 |
412.03 |
|
1.13% |
| 6 |
中国汽研 |
383.75 |
|
1.05% |
| 7 |
格力电器 |
376.43 |
|
1.03% |
| 8 |
五粮液 |
235.42 |
|
0.65% |
| 9 |
扬农化工 |
207.78 |
|
0.57% |
| 10 |
京沪高铁 |
207.40 |
|
0.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
闻泰转债 |
2055.62 |
17.83 |
6.96% |
| 2 |
和邦转债 |
1964.36 |
14.67 |
6.65% |
| 3 |
晶澳转债 |
1663.42 |
13.11 |
5.63% |
| 4 |
25国债19 |
1394.52 |
13.90 |
4.72% |
| 5 |
宏柏转债 |
1195.89 |
8.72 |
4.05% |
| 6 |
温氏转债 |
1162.83 |
0.00 |
3.94% |
| 7 |
温氏转债 |
1162.83 |
0.00 |
3.94% |
| 8 |
友发转债 |
938.28 |
0.00 |
3.18% |
| 9 |
友发转债 |
938.28 |
0.00 |
3.18% |
| 10 |
牧原转债 |
930.77 |
0.00 |
3.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.17% |
-3.72% |
2.19% |
2.71% |
21.24% |
2.19% |
19.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9087/10858 |
5449/10858 |
2789/10858 |
2978/10858 |
3889/10858 |
2898/10858 |
3458/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.5140 |
2.5140 |
0.0032 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
2.5108 |
2.5108 |
-0.0323 |
-1.27% |
| 2026-04-01 |
2.5431 |
2.5431 |
0.0459 |
1.84% |
| 2026-03-31 |
2.4972 |
2.4972 |
-0.0517 |
-2.03% |
| 2026-03-30 |
2.5489 |
2.5489 |
-0.0209 |
-0.81% |
