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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛鲁禹
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
爱美客 |
5.66 |
|
0.08% |
| 2 |
迈为股份 |
4.12 |
|
0.06% |
| 3 |
德方纳米 |
2.30 |
|
0.03% |
| 4 |
贝泰妮 |
1.49 |
|
0.02% |
| 5 |
帝尔激光 |
1.26 |
|
0.02% |
| 6 |
怡合达 |
0.66 |
|
0.01% |
| 7 |
义翘神州 |
1.00 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.19% |
-1.90% |
-1.94% |
-2.91% |
49.70% |
-1.94% |
31.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
6190/6768 |
1347/6768 |
3384/6768 |
3574/6768 |
644/6768 |
3403/6768 |
1732/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0770 |
2.0770 |
-0.0142 |
-0.68% |
| 2026-04-02 |
2.0912 |
2.0912 |
-0.0464 |
-2.17% |
| 2026-04-01 |
2.1376 |
2.1376 |
0.0384 |
1.83% |
| 2026-03-31 |
2.0992 |
2.0992 |
-0.0545 |
-2.53% |
| 2026-03-30 |
2.1537 |
2.1537 |
-0.0141 |
-0.65% |
