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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛鲁禹
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
爱美客 |
5.66 |
|
0.08% |
| 2 |
迈为股份 |
4.12 |
|
0.06% |
| 3 |
德方纳米 |
2.30 |
|
0.03% |
| 4 |
贝泰妮 |
1.49 |
|
0.02% |
| 5 |
帝尔激光 |
1.26 |
|
0.02% |
| 6 |
怡合达 |
0.66 |
|
0.01% |
| 7 |
义翘神州 |
1.00 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.98% |
8.05% |
0.17% |
48.84% |
45.39% |
49.15% |
43.51% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
1809/6483 |
1046/6483 |
3823/6483 |
561/6483 |
877/6483 |
814/6483 |
1453/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.1402 |
2.1402 |
0.0061 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
2.1341 |
2.1341 |
0.0152 |
0.72% |
| 2025-12-23 |
2.1189 |
2.1189 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
2.1109 |
2.1109 |
0.0431 |
2.08% |
| 2025-12-19 |
2.0678 |
2.0678 |
0.0095 |
0.46% |
