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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2018-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.31亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6928 |
1.6928 |
-0.0066 |
-0.39 |
| 2026-01-12 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0139 |
0.82 |
| 2026-01-09 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0097 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0138 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.6904 |
1.6904 |
0.0208 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.6696 |
1.6696 |
0.0246 |
1.50 |
| 2025-12-31 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0045 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0045 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0071 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.6521 |
1.6521 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0053 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0042 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0029 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0087 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0053 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0265 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0154 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0054 |
-0.33 |